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[투데이리포트]삼성화재, "4Q17E 순이익 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "4Q17E 순이익 37억원, YoY -95.7%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 386,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 4Q17 당기순이익은 37억원으로, 거의 이익을 내지 못할 것으로 전망한다. 2차례 요율인하 영향으로 인한 자동차보험 손해율 상승(88.2%, YoY +0.8%p) 및 미국지점 손해액 반영으로 인한 일반보험 손해율 상승(109.4%, YoY +8.6%p) 등으로 보험영업 부진이 예상되며, 여기에 사업비 증가, 법인세율 상향으로 인한 비상위험준비금 약 450억원 적립, ERP 비용 500억원 반영 등 일회성 비용이 크게 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년은 과거와 다른 모습이 기대된다. 장기 신계약에서 적극적인 신상품 출시, GA 판매 강화가 예상되며, 투자 부문에서도 과거 듀레이션 관리 위주 운용이 아닌 적극적인 해외 투자비중 확대를 통한 운용수익률 제고를 계획하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이러한 스텐스 변화가 당장 올해 이익에 기여하기는 어렵겠지만, 장기적으로는 동사의 손보 업계 주도권이 강화되는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 352,417 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 386,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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