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[투데이리포트]삼성화재, "간만의 호실적은 반…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "간만의 호실적은 반갑지만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 353,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "10월 경과손해율은 82.8% (-2.8%p YoY)로 개선됐는데, 장기 연휴로 인한 적은 영업일수 및 9 월 청구 집중 영향으로 장기 위험손해율 (70.3%, -5.2%p YoY)이 하락한 것과 자동차손해율 (-3.7%p YoY)이 하락한 것이 주된 원인이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "10 월 투자수익률은 3.1% (-1.9%p YoY)로 전년동월 삼성증권 처분익 1,000억원대를 제거하면 0.3%p 상승했다 (삼성전자 분기배당 130 억원 포함). 한편 10 월 중 ERP 시스템 도입에 따른 무형자산 상각(영업외비용)이 80 억원 수준 발생한 것으로 추정되며, 이는 향후 5 년간 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12m forward PBR 은 0.85X 로 금융위기 당시를 제외하면 역사적 저점을 기록했는데, valuation 회복을 위해서는 양호한 실적과 더불어 자사주 매입 등 투자자의 기대를 충족시킬 주주환원책의 결정이 뒷받침될 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 375,000원까지 높아졌다가 2017년10월 353,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 353,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 351,714 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 353,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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