종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "강력한 자본력을 활…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "강력한 자본력을 활용한 주주가치 제고 가능성에 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "향후 인터넷 채널 등 이미 규모의 경제를 달성한 부분에서의 초격차 확대 전략, 적절한 Risk taking을 통한 운용자산 수익률 증대, 자사주 매입 및 배당의 획기적인 증대 등 구체적 액션이 향후 밸류에이션 프리미엄 회복의 Key point로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2Q 순이익은 2,768억원 (YoY +19.7%)으로 당사추정치 및 컨센서스에 부합했다. 투자부문에서 장기채(20년물) 위주의 순증 지속과 이에 따른 위험자산 투자 비중 감소로 동분기 투자이익률은 2.6%로 YoY 60bp 하락하였으나, 언더라이팅 효율성 개선은 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 브랜드파워와 시장지배력, 특히 K-ICS 및 IFRS17 시대에 강력한 자본력은 경쟁사들이 모방할 수 없는 핵심 경쟁력이라는 점에서 동사의 주주가치 증대 전략이 입증될 경우의 Upside potential은 여전하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원까지 내려갔다가 350,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 320,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 353,750 | 380,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록