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[투데이리포트]삼성화재, "이익 개선 보다는 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "이익 개선 보다는 주주환원 강도가 관심 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 2.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성화재(000810)에 대해 "이익 개선 모멘텀은 상대적으로 크지 않지만 동사 주가에 내재되어 있는 장기적 투자포인트는 유효하다. 이익관리 능력과 RBC 상의 여유는 배당투자의 안정성으로 나타날 것이고, 자사주 매입 등의 주주환원 기대감도 하반기로 갈수록 커질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2위권 손보사들과 달리 서프라이즈는 아니지만, 1) 1Q에 이어 자동차 보험의 흑자 기조가 견 고(영업이익 기여도 25% 수준 까지 상승)해지고 있고, 위험손해율 역시 소폭 개선되는 등 보험이익의 안정적인 추세는 유지되고 있다. 또한 상반기 신계약 가치가 전년 대비 14.9% 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "주가가 재부각 받는 시점은 2위권사 들의 이익 개선도가 둔화되거나, 자본 규제 및 가격 규제의 재점화, 자동차 보험의 요율 경쟁이 다시 격화되는 등 업황 변화의 반사이익이 부각되는 상황일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년12월 355,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 353,750 | 380,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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