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[투데이리포트]삼성화재, "상반기 순이익이 연…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "상반기 순이익이 연간 가이던스를 84% 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 상반기 누적 순이익은 7,768 억원으로 예상되며, 이는 연초 동사가 연간 목표 이익으로 제시한 9,300 억원의 83.5%에 해당한다. 당시 보수적인 가이던스 제시로 투자심리에 부정적인 영향을 미쳤으나 실제 이익은 이를 상회할 가능성이 높으며, 당사는 동사가 2017 년 1.1 조원 수준의 순이익을 달성할 것이라는 전망을 유지한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "본사 매각익을 포함해 2017 년 높은 이익 증가율이 기대되는 가운데, 압도적인 자본안정성으로 적극적인 주주환원책(배당성향 30% 상회, 자기주식 매입 등)이 가능할 것으로 기대돼 업종 내 top pick 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 순이익은 2,738 억원 (+18.4% YoY, -45.6% QoQ)으로 시장 컨센서스를 7.4% 상회할 전망. 2Q17 경과손해율은 81.6%로 2.2% YoY 하락하며, 특히 자동차 손해율은 연초의 보험료 인하에도 불구하고 CM 물량 비중 확대에 따라 75.8%(-4.8%p YoY)로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 351,077 | 386,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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