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[투데이리포트]삼성화재, "무난한 5월 실적,…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 3일 삼성화재(000810)에 대해 "무난한 5월 실적, 2Q17F 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 355,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "5월 투자이익은 다소 부진하였으나 집행금리가 상승하고 있는만큼 6월에는 회복세를 보이며 2분기 투자이익은 전년동기와 유사할 전망. 6월에도 낮은 합산비율로 보험영업이익 적자폭은 전년동기대비 축소되며 2분기 실적은 양호할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "5월 동사의 자보 M/S는 전체 28.7%, CM채널 29.5%로 전월대비 소폭 감소. 2위권사들의 마케팅 확대에 따른 M/S 감소인 것으로 판단되나 점유율 1위는 앞으로도 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "장기손해율과 장기위험손해율은 각각 84.7%, 76.7%로 전년동기대비 각각 1.2%pt, 0.7%pt 개선. 실손보험료 인상에 따른 효과가 지속되고 있는 것으로 판단. 6월 중에도 유사한 추이가 지속되며 2분기 장기위험손해율은 70%대 중반을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 388,000원까지 높아졌다가 2017년3월 345,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 355,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,083 | 386,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 355,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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