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[투데이리포트]삼성화재, "높은 자본안정성을 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 29일 삼성화재(000810)에 대해 "높은 자본안정성을 바탕으로 한 적극적인 주주친화정책 기대"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 364,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 계열사 지분평가익을 제거해도 RBC 비율이 230% 상회해 높은 자본안정성을 보유한 것으로 판단한다. 이러한 자본안정성을 바탕으로 삼성화재는 향후 30% 이상의 배당성향을 유지할 계획이라고 밝혔으며, 4 분기 중 자사주 매입을 검토하고 있어 적극적인 주주친화 정책이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 상위사의 자동차보험 마진이 개선되는 추세이긴 하나, 3Q 및 4Q 의 계절적인 자동차 손해율 악화를 앞둔 현 시점에서 직접적인 요율 인하를 통해 경쟁에 나설 가능성은 당분간 낮다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 가이던스 순이익 9,250 억원(+10% YoY)은 ERP 시스템의 감가상각 및 연중 예정된 부동산 처분손을 감안하더라도 지나치게 보수적인 수준이라고 판단하며, 1 조 1,065 억원(+31.6% YoY)의 순이익을 기록할 것으로 전망한다. 이때 2017 년 배당성향 30.4%를 가정하면 배당수익률은 보통주 2.7%, 우선주 4.3%로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,615 | 386,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 364,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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