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[투데이리포트]삼성화재, "성장 및 손해율 측…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 삼성화재(000810)에 대해 "성장 및 손해율 측면에서 우수한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2월 순이익은 평이한 수준이지만 내용측면에서는 우수한 실적으로 평가한다. 우리가 긍정적으로 평가하는 이유는 장기 위험손해율이 경쟁사와 달리 개선되었고, 신계약 판매가 경쟁사 대비 우수한 흐름을 이어가고 있다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 4,708억원으로 크게 증가할 것으로 전망된다. 이익이 크게 증가할 것으로 전망하는 이유는 1월에 반영된 부동산 처분이익 2,614억원(세후 2,000억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "사업비율은 1.7%p 상승할 것으로 전망되는데 이는 1월 대규모 이익 시현에 따라 성과급 재원이 적립되었고 3월 인담보 신계약 판매 증가로 신계약비 추가상각 부담이 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 348,611 | 386,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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