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[투데이리포트]삼성화재, "자동차보험료인하에 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험료인하에 따른 우려는 기우, 매수권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "보험료 인하에 따른 온라인 채널 비중 증가로 2017년 자동차보험에서의 합산비율은 추가적 하락이 가능할 전망. 내부적 비중상승(자보CM)뿐만 아니라 전체 시장 점유율에서의 상승도 가능할 것으로 전망하기 때문에 보험료 인하에 따른 수익감소는 기우로 판단, 동 이슈로 급락한 주가는 매수가 오히려 편안한 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "GA채널에서 30%정도 온라인채널로 이동한다고 가정 시 자보 전체 연간사업비는 -745억원 감소하고 사업비율은 -1.9%하락, 손해율은 +0.4%p상승하여 전체합산비율은 궁극적으로 -1.5%하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12월 순이익은 삼성물산 손상차손 -615억원 인식, 일반보험 고액사고 발생 및 미국지점 준비금 적립 200억원, 신계약비 추가상각 등 각종 일회성 비용 반영으로 부진할 전망. 따라서 4분기 순이익은 컨센서스 1,913억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 365,316 | 390,000 | 339,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 339,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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