종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "3Q16 손해율 개…" 매수-HMC투자증권
게시글 내용
| HMC투자증권에서 2일 삼성화재(000810)에 대해 "3Q16 손해율 개선으로 질적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 388,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 3Q 순이익은 2,400억원(+3.7% QoQ, +35.5% YoY)으로 컨센서스 2,259억원을 상회했다. 분기 손해율은 자보 및 일반보험의 호조에 힘입어 81.9%로 하락(-1.5%pt QoQ, -2.0%pt YoY). 합산비율은 100.8%로 개선 추세가 지속되었다(-1.1%pt QoQ, -1.4pt YoY)"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "3분기까지의 애니카 다이렉트 월평균 매출은 전년동기대비 32.0% 성장하여 점유율도 28.8%로 +3.4%pt YoY 상승. 인터넷보험의 확대로 동사의 수익성 향상이 기대되는데, 이는 상반기중 애니카 다이렉트의 합산비율이 93%로 자보 전체 98%를 크게 하회하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주요 일회성 요인으로는 10월 중 삼성증권 주식매각익 1,260억원, 태풍에 따른 자동차보험 손해액 증가 등. 재해로 인한 손실은 재보험을 통해 제한되므로 동 손해액 규모는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 367,400 | 390,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 388,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록