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[투데이리포트]삼성화재, "자사주 매입 시기는…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "자사주 매입 시기는 늦춰지나, 본질가치는 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "일회성 요인과 계절적 손해율 상승이 반영되더라도 동사의 본질가치는 여전히 견조하다. 아울러 기존의 주주환원정책은 삼성그룹 지배구조 변화 이후에도 더욱 강화될 것으로 장기적 관점으로 접근하길 제안한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2016년 3분기 당기순이익은 2,400억원(+35.55yoy)으로 연환산 ROE 8.2% 실현. 당사 예상치를 소폭 하회하나, 수익성 지표는 여전히 양호. 주식손상차손과 부동산 매각이익 등이 반영되며 운용자산이익률 2.48%로 저조했으나, 100.3%의 합산비율오 이익안정성을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 당기순이익은 2,273억원(+221.4%yoy)으로 견조한 실적을 예상한다. 태풍 차바의 영향으로 자동차손해율이 일시 상승하고, 계절적으로도 장기 및 자동차 손해율이 상승할 가능성을 보수적으로 반영한 결과. 그러나 운용이익률이 정상화되며 7.5%의 연환산 ROE를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,500 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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