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[투데이리포트]삼성화재, "자사주 취득은 미뤄…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "자사주 취득은 미뤄졌으나, 업계 내 우위는 변함없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "시장 내 삼성화재의 추가 자사주 취득을 기대했으나, ‘16년 1월까지 진행되었던 지난 자사주 취득(3.5%)을 고려해 ‘17년 내 재검토하겠다 밝혔다. 삼성화재는 지난 ‘12년 이후 연평균 3.0~3.5% 자사주 취득을 지속해왔으며 9월말 기준 403.4% RBC 비율을 고려시 추가 취득 가능성 역시 상존한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼성화재가 보유한 그룹 계열사 지분 중 삼성전자 1.3%(시가 3.04조원), 삼성물산 1.38%(시가 0.42조원)는 삼성그룹 지배구조 변화 관점에서 지분가치 증가 및 매각 당위성이 존재하는 지분이기에 향후 순익의 Buffer로 활용할 수 있는 재원이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 17년말 기준 P/B 0.95배, P/E 11.2배이다. ‘17년 예상 ROE 8.8% 대비 밸류에이션이 높아 보이나, 실제 향후 매각이 예상되는 삼성전자 및 삼성물산 지분을 제외한 실질 ROE는 11%대로 업계 최고 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,500 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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