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[투데이리포트]삼성화재, "실적 기대감 강화 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 삼성화재(000810)에 대해 "실적 기대감 강화 + 배당성향 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "연내 자사주 매입 기대감이 높아진 상황이며 3분기 실적 발표 시점을 전후로 매입 여부가 결정될 전망이다. 배당성향은 작년 28.3%에 비해 늘어난 30% 수준이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16에는 삼성물산 손상차손으로 일회성 손실이 반영되었으나 이후에는 일회성 이익 요인들이 존재한다. 최근 삼성생명으로 매각한 삼성증권 지분 8.02%에 대한 매각차익 1,026억원도 금융위 승인 시점인 10월에 일회성 이익으로 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 부영그룹으로의 매각을 추진중인 을지로 본사 사옥매각차익(약 2,500억원)도 금년말이나 내년초에 반영될 예정이다. 이에 따라 FY16 연간 실적은 영업이익 1조 2,592억원(+17.6% YoY), 순이익 9,335억원(+19.3% YoY)이 예상된다(ROE 8.6%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 383,000원까지 높아졌다가 2016년2월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 361,385 | 388,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 388,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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