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[투데이리포트]삼성화재, "실적은 부진했지만 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "실적은 부진했지만 높은 자본적정성이 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2Q16 실적 부진의 가장 큰 원인은 일반보험에서 고액 사고가 다수 발생했기 때문이다. 5월 태안발전소 화재와 6월 삼성반도체 공장 정전 등 사고가 많이 발생하면서 일반보험 손해율은 전분기보다 11.8%p, 제일모직 창고 화재가 있었던 전년 동기보다도 3.2%p 상승한 73.7%를 기록했다. 기존 손해율이 우량했다는 점 또한 실적 개선 여지를 낮추는 요인이었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "실적이 다소 부진했음에도 불구 삼성화재의 뛰어난 자본적정성은 갈수록 더욱 주목받을 것으로 예상한다. 올해 연말로 갈수록 업계 전반적으로 자본규제 강화에 따른 자본확충 요구가 커질 것으로 예상되는데, 동사는 압도적인 자본적정성을 보유(2Q RBC 373.6%)하고 있어 이러한 환경에서 가장 자유롭다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선 모멘텀이 2위권사에 비해 부족하고 3분기 삼성물산 손상차손 반영(약 900억원) 예정이라는 점은 단점이나, 탄탄한 자본여력과 더불어 충분히 낮아진 주가로 인해 동사 투자매력은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 359,700 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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