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[투데이리포트]삼성화재, "브렉시트가 우리에게…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 삼성화재(000810)에 대해 "브렉시트가 우리에게 주는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "이번 사태로 당사의 기존 가정에 변화가 있을 수 있는데, 장기물 중심 저금리 기조 장기화(또는 금리 인상의 지연), 보유하고 있는 해외자산 가치 하락. 미국 연준의 연말 금리 인상 확률은 15.3%로 크게 하락. 한국은 추가 금리 인하 가능성에 컨센서스가 모아지고 있는 형국. 이러한 내용 현실화시 자산-부채 듀레이션갭이 큰 생명보험업에 부정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 듀레이션 갭은 -0.55년(자산-부채), 매칭률은 91%. 금리 하락 시 투자이익률과 부채부담이율이 함께 하락하는데, 2014년 6월부터는 실질 금리가 하락해도 spread(투자이익률 –부채부담이율)는 40bp를 유지 중. 금리 하락에 내성 있는 포트폴리오 보유. 당사 커버리지 내 부채부담이율도 가장 낮다"라고 밝혔다. 한편 "보험계약에 대한 부채를 공정가치로 평가하더라도 RBC(지급여력)비율은 견고할 것으로 전망되어 동사의 배당 여력은 충분하며, 현 기조를 충분히 유지할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 314,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 369,125 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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