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[투데이리포트]삼성화재, "펀더멘탈에 문제는 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 "펀더멘탈에 문제는 전혀 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 352,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "순환출자 금지 규정 때문에 추가적인 계열사 지분 취득 가능성은 희박하며, 자동차보험 및 장기신계약 등 영업흐름은 양호하고, 밸류에이션도 과거 하단수준이며, 대형주로서는 배당매력도 충분하다는 점에서 Buy의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "배당성향 상향 가능성이 여전히 남아 있지만, 2015년과 비슷한 수준인 28.5%의 배당성향을 가정하더라도 DPS는 5,750원 수준으로 배당수익률은 2.1%에 달하며 지속적인 배당 증가가 예상된다. 하반기에는 그동안 회사가 추진해 온 해외진출이 가시화가 되지 않는다면 자사주 매입도 기대할 수 있기 때문에 주가 절대 수준에 부담이 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "매출의 급격한 성장으로 인한 보유-경과보험료의 미스매치로 인해 향후 자동차보험 합산비율 개선 가능성이 높다는 점을 고려하면 하반기부터 자동차보험부문의 수지 개선폭이 확대되어 우리가 기대하는 실적 달성이 충분히 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 382,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 352,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 369,125 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 352,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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