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[투데이리포트]삼성화재, "자동차보험 높은 성..."매수_유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험 높은 성장세 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재가 자동차보험에서 높은 성장률과 지속적인 점유율 확대를 나타내고 있어 긍정적이다. 동사의 1Q16 자동차보험 원수보험료는 YoY 21.1% 증가헀으며, 시장 점유율 또한 올해 1~4월 29.7%을 차지, 전년대비 2.4%p 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "작년까지 업계 유일의 CM형 판매사였으나 올해 보험슈펴마켓이 도입되면서 시장 일각에서는 2위권사에 고객을 빼앗길 것이라는 우려가 있었다. 하지만 오히려 자보 점유율을 확대하면서 타사 대비 압도적인 온라인 CM형 경쟁력을 재차 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 PBR은 Trailling 기준 1.21배를 기록, 타 2위권사와의 격차가 크게 축소되었다. 압도적인 자본적정성과 높은 자동차보험 성장세 등을 고려할 때 현 주가는 다소 낮은 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 370,267 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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