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[투데이리포트]삼성화재, "핵심경쟁력 강화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 삼성화재(000810)에 대해 "핵심경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성화재(000810)에 대해 "올해도 질적 성장을 강조하여 탑라인 성장이 제한적일 것으로 예상하였으나 2위권사의 자동차보험 CM채널진출에도 오히려 동사의 MS는 상승하고 있고 보장성보험은 단순형 보다는 통합형 위주의 판매가 예상되어 상품 단위당 마진증가가 예상되기 때문에 지난해와 같은 일회성 손실이 발생하지 않는다면 사측의 2016년 가이던스를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 지난 1분기 보유자산 매각이익(중국 ETF 매각익 200억원 등)이 일부 발생했기 때문에 동사의 1분기 순이익은 2,509억원으로 전 분기 대비 크게 증가하겠으나 지난해 대비로는 소폭 감소할 전망. 손해율 개선에 따라 보험영업이익의 적자폭은 축소될 전망이며 전체 손해율은 84.0%(QoQ-2.6%p, YoY+0.1%p)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 질적 성장을 지속적으로 추구하고 있어 탑라인 성장은 제한적일 것으로 예상하지만, 2위권사의 자보 CM 다이렉트 채널 진출에도 동사의 점유율은 오히려 상승하고 있고, 장기보장성보험은 단순형보다는 통합형 위주 판매가 예상되어 상품 단위당 마진은 증가할 것으로 예상되어 올해도 안정적 손해율 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 367,412 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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