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BNK투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "수익성 개선은 예정된 수순"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3Q24 실적: 일회성 해외손실과 주택부문 원가부담으로 예상보다 부진. 속도의 문제일 뿐 매출구성 변화에 따른 수익성 개선은 예정된 수순. 투자의견 매수 및 목표주가 48,000원 유지. 지금 당장의 실적보다는 방향성(점진적인 수익성 개선)과 모멘텀(대규모 개발형 사업 진행)이 중요"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2024년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8조 2,569억원(YoY +5.1%), 1,143억원(YoY -53.1%)을 기록. 매출액은 컨센서스(8조 1,198억원)에 부합했지만 영업이익은 예상치(1,475억원)에 20% 넘게 미달. 주택부문의 원가 상승 부담이 지속됐고 해외사업에서도 일회성 손실이 발생했기 때문. 이번 분기에 사우디 마잔 가스처리 프로젝트에서 약 700억원 규모의 추가비용이 발생 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 60,000원까지 높아졌다가 2024년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2024.07.23 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 48,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.23 목표가 41,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.23 목표가 40,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권