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NH투자증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 "건설하면 현대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "브랜드, 트랙 레코드에 기반한 동사의 재건축/재개발 사업의 수주 경쟁력 두드러질 것으로 예상됨. 준자체사업의 착공 본격화 또한 긍정적. 당장의 원가율 개선보다는 기업의 체력에 집중할 필요가 있다고 판단. 업종 내 Top Pick 의견 제시"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q24 연결 매출 8.6조원(+9% y-y), 영업이익 1,585억원(-35% y-y, 영업이 익률 1.8%) 예상. 높아진 공사원가를 반영한 현장들의 매출 비중이 유의미하게 상승하지 못한 가운데 올해 입주 예정 현장이 많은 것이 우려 요인. 다만, 동사는 미분양 리스크가 제한적이기 때문에 내년 이후 주택 사업 부문의 수익성 개선 가시성은 타사 대비 높은 상황"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 48,000원까지 높아졌다가 2024년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.04.22 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2024.10.14 목표가 43,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.14 목표가 40,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.14 목표가 40,000 투자의견 매수 신한투자증권