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미래에셋증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "마진율이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2024년 2분기 연결 실적은 매출액 8.59조원(+19.9%, YoY), 영업이익 1,585억원(-29.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(1개월 기준, 영업이익 1,875억원)를 하회할 것으로 추정. 연결 매출액은 높아진 수주잔고를 바탕으로 한 뚜렷한 성장세가 이어질 전망. 반면 영업이익은 주택 부문의 원가 투입 증가, 품질 강화 등 전반적인 원가율 상승 요인 반영으로 시장 예상치를 15% 하회할 것으로 예상. 현대엔지니어링 역시 일부 주택 현장 이슈 및 원가 상승 여파, 해외 대형 현장 원가율 조정으로 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 투자의견 매수, 목표주가는 41,000원으로 11% 하향 제시. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2025년 2분기 EPC 계약 목표인 불가리아 원전을 비롯해 미국 웨스팅하우스, 홀텍사와 협업을 통한 원전 밸류체인의 가시적 성과가 주가의 반전 포인트가 될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 54,000원까지 높아졌다가 2024년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.07.08 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.05 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.07.03 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권