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이베스트투자증권에서 4일 현대건설(000720)에 대해 "다가오는 원전 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 강점 공종이자 에너지 트렌지션, 수주 풀 업사이드 측면에서 유의미한 프로젝트는 원전. 이미 몇차례 기사화된 바 있는 불가리아 코즐로두이 원전의 경우 미국 웨스팅하우스와 협업을 통해 내년 본격적인 시공 계약을 체결할 것으로 예상. 언론에 공개된 사업비는 140억달러로 시공 외 조달 포션까지 고려할 경우 적지 않은 금액의 수주 계약이 가능할 것으로 기대되며, 내년 한수원과 함께 진행할 루마니아 원전 개선사업 역시 고려하면 장기적인 업사이드 포텐셜이 기대 되는 부분."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 지난해 우량한 해외 플랜트 수주 성과, 올해 40여세대의 아파트 준공, 더 나빠질 것 없는 주택 현장 믹스를 고려할 때 매출 볼륨 성장에 따른 이익 개선이 지속될 것으로 보임. Peers와 차별화되는 탑라인 성장성이 이익 볼륨의 성장을 이끌며 마진 개선까지 이어질 것으로 보여, 섹터 내 차선호주 추천을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 55,000원까지 높아졌다가 2024년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.04 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.04.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.11 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.04 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.05.30 목표가 43,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.25 목표가 54,000 투자의견 BUY BNK투자증권