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현대차증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "4Q23 Preview: 조금은 눈높이를 낮출 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "4Q23 연결 매출액 7조 9,691억원(+31.0% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 1,687억원(+127.9% YoY, -30.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망. 높은 원가율이 지속되며 4Q23 영업이익은 시장 기대치(약 2,000억원 내외) 하회할 것으로 추정. 그러나 1) PF 관련 우발채무 리스크가 제한적이고, 2) 해외수주 모멘텀이 유효하며, 3) 중동 시장에서의 입지가 견고해지고 있다는 점에서 업종 내 Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "'23년 해외수주 성과에도 불구하고 주가 상승은 제한됨(+3.9% YTD, 현재 P/B 0.4배, 역사적 저점). 주택 업황 반등 시 국내외 양 부문에서의 수혜가 가능하며, Valuation 정상화 과정에서의 상승여력은 가장 클 것으로 기대됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.10 목표가 49,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.10 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.01.09 목표가 49,000 투자의견 BUY 한국투자증권