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하이투자증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 "안정적인 실적과 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "안정적인 실적과 수주 모멘텀. 과거 분양 물량 호조(2020~2022 년 별도 평균 2.5 만호)에 따른 주택 매출 호조는 2024 년에도 이어질 것으로 예상. 2024 년 영업이익 9,495 억원(+12.3% YoY). 투자의견 Buy, 목표주가 53,000 원 유지. 2024 년에도 안정적인 실적이 지속될 것으로 보이고, 우발채무가 제한적인 가운데, 안정적인 재무구조(3Q23 말 연결 기준 순현금 1.5 조원)가 돋보임. 2024 년에도 높은 수준의 해외수주가 가능할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "건축/주택 마진이 개선세가 크지 않음에도 2024 년에도 안정적인 실적이 예상. 당사가 예상하는 현대건설의 매출액과 영업이익은 각각 29 조원(+3.5% YoY), 9,495 억원(+12.3% YoY). 연결 기준 현대건설의 2024 년 매출액은 29 조원(+3.5% YoY), 영업이익은 9,354 억원(+10.6% YoY, OPM 3.2%)가 예상. 2023 년 분양 부진에도(별도 8 천세대 예상), 주택 부문 매출 호조는 2024 년에도 지속될 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.11.13 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.08 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권