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메리츠증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "3Q23 Review: 힘들 때 더 위안이 되는 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3Q23 연결 영업이익은 2,455억원을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 현대엔지니어링 매출 증가와 송도 랜드마크 사업 이익 기여 확대가 원인. 2014년 이후 최대인 해외 수주. 신한울 3,4호기와 사우디 플랜트 추가로 기대. 분양 물량 급감 아쉽지만 지금은 해외 수주 실적이 기준점. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q23 연결 영업이익은 2,455억원(+59.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 높은 기저에도 불구하고 별도 건축 매출이 견조한 가운데(-2.0% QoQ), 현대엔지니어링의 매출 성장(+6.8% QoQ)과 송도 랜드마크 분양 수익 증가로 인한 기타 부문의 이익 기여 증가(+162억원 QoQ)가 서프라이즈 요인을 만들어 냈음. 현대엔지니어링의 매출 성장은 현대차, 모비스 등의 미국 공장 증설에 따른 효과. 추가 정산에도 불구하고 건축 원가율은 예상 수준이었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권