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이베스트투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "3Q23 Review: 기세 (氣勢)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "국내외 주요 현장들 매출 본격화로 호실적 기록. 수주 모멘텀, 펀더멘탈, 밸류에이션 삼박자, 건설주 내 Top pick 유지. 현대건설 12M Forward 기준 PBR은 0.45X, PER 6X로 여전히 밸류에이션 저평가 구간으로 판단, 섹터 내 Top pick 추천을 유지. 2024년 상반기 해외 수주 모멘텀이 재부각되고, 안정적 실적이 재차 확인되면서 주가는 점진적 우상향이 가능할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 3분기 매출액은 7조 6,202억원으로 전년동기대비 40.3% 증가, 컨센서스 대비 11.3% 상회. 영업이익은 2,455억원으로 전년동기대비 59.7% 증가, 컨센서스 영업이익 2,173억원 대비 12.9% 상회하는 호실적을 기록. 사우디 사토프 아미랄 6.6조원 수주를 필두로 연간 해외 수주를 초과달성한 만큼 대형 프로젝트들 공사 본격화에 따른 점진적 마진 개선이 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 60,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.26 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권