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한국투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "3Q23 Review: 외형, 수익성, 주주 환원 모두 좋았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "영업이익은 컨센서스를 13% 상회, 연결 회사 매출액이 급증한 영향. 3개년 주주가치 제고 정책 갱신, 2023년 DPS 650원으로 추정. 목표주가 10% 상향. 연내 해외 대형 플랜트 공사 추가 수주 모멘텀이 남아있고, 에너지 전환과 관련해 회사가 추진 중인 신사업(원전, 해상풍력, 전력중개 사업)을 본격적으로 추진하는 2024년을 맞이하는 현재, 적극 매수할 시기."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 매출액은 7조 6,202억원(+40.3% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익은 2,455억원(+59.7% YoY, +9.8% QoQ, OPM +3.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 11.3% 상회, 영업이익은 12.9% 상회하는 것. 잠정 실적이 시장 기대를 훌쩍 뛰어넘은 이유는 연결 회사 매출액 영향. 그룹사 공사인 국내외 전기차 공장의 공정이 시간을 거듭할수록 빨라지면서 현대엔지니어링 매출액이 2분기를 넘어섰고(당사 추정치 대비 6,115억원 상회), 3, 4차 공사가 맞물리기 시작한 송도랜드마크시티 유한회사 매출액이 규모를 키웠음. 매출액이 늘어난 만큼 영업이익도 증가했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.09.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.09.21 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2023.07.17 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 신한투자증권