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NH투자증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "대형 원전 시공 no.1"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "대형 원전의 시공경험이 많은 건설사로 정확한 납기일, 낮은공사비 등이 장점. 따라서 한국전력 외에도 Westinghouse와의 협업을노릴 수 있는 상황."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "목표주가를 높이는 이유는 대형 원전에서의 시공 기회가 한국전력에서 Westinghouse까지 확대될 것으로 예상됨에 따라, 현대건설별도법인에 적용되는 EV/EBITDA배수를 3.7배(기존 3.2배)로 확대했기 때문. 국내 부동산은 여전히 안개 속이지만, 대형 원전과 NEOM 프로젝트 등 해외 수주의 확장을 감안하면 건설업종 내 최선호주 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년7월 60,000원까지 높아졌다가 2023년4월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2022.07.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.08 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.06.01 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.26 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권