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이베스트투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "두 개의 검: 펀더멘탈 개선, 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "가파른 주택/해외 매출 성장세, 현대엔지니어링 해외 마진 개선까지. 사우디 아람코 CAPEX의 직접적 수혜주. 2023년 키워드: UAE, 원전, 네옴 모멘텀"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "지난 1분기 영업이익은 1,735억원으로 전년동기대비 1.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1,560억원 대비 11.2% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 해외 부문의 대형 현장들 (사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등) 공사 본격화에 따른 매출액 성장, 2) 국내부문 과거 분양물량을 바탕으로 한 시장 추정치 대비 가파른 성장세, 3) 현대엔지니어링의 Captive 매출 증가 영향에 따른 본격적 마진 개선에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 70,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.03.15 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.23 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.19 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권