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현대차증권에서 19일 현대건설(000720)에 대해 "Captive가 채워주는 수주의 빈자리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "하반기 중 해외 대형 프로젝트들의 수주 발표가 집중돼 주가 상승의 트리거로 작용할 전망. 사우디 NEOM 관련 추가 프로젝트 입찰 결과도 2Q23, 3Q23 각 한 건씩 예정되어 있음. 주택 원가율은 하반기부터 점진적으로 안정화될 것으로 기대되며 주요 주택 지표의 개선이 지속되어 주택부문에 대한 기대감을 키울 것. 사우디 Marjan, 이라크 Basra, 파나마 메트로 3호선 등 해외 대형 프로젝트들의 공정 본격화로 해외 매출은 안정적으로 성장해 갈 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "현대엔지니어링의 그룹사향 미국 공장 건설은 Fast-track 방식으로 빠르게 진행 중. 현대차공장(약 8,722억원, 2022.04 착공)과 모비스공장(약 6,436억원, 2022.08 착공) 합산기준 진행률 11.9%. 현대건설도 2분기 중 여러 건의 그룹사향 수주가 있었던 것으로 파악됨. Captive 물량으로 해외 수주 공백을 안정적으로 커버하는 모습. 최근 카타르 NFE South LNG 프로젝트 수주에 실패했다는 기사 발표."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년2월 54,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 55,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.03.30 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.25 목표가 48,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권