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현대차증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "기대 이상의 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1Q23 연결 매출액 6조 312억원(+45.5% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익 1,735억원(+1.2% YoY, +133.5% QoQ, OPM 2.9%) 기록. 연내로 해외 대형 프로젝트의 수주 발표가 여러 건 예정되어 있어 주가 상승의 트리거로 작용할 전망. 현대엔지니어링 등 원가율 개선이 가시화되기 시작했다는 점에서 향후 실적 전망도 긍정적."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q23 연결 매출액 6조 312억원, 영업이익 1,735억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 1Q23 수주실적 약 5.88조원(현대건설 별도 3.23조원, 현대엔지니어링 2.65조원). 연간 가이던스 29.09조원 대비 약 20.2% 달성. 해외 수주 발표 지연을 감안하면 2Q23부터 달성률은 빠르게 상승할 전망. 해외 수주 기대감이 주가에 충분히 반영되지 않았고, 2H23부터 원가율의 본격적인 개선이 가시화되었다는 점을 바탕으로 건설업종 내 Top-pick으로 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 60,000원까지 높아졌다가 2023년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.03.30 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.09.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권