thinkpool

하이투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "핵심은 해외 수주, 그 중에서도 NEOM"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1Q23영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 핵심은 해외 수주, 그 중에서도 NEOM. 수익성은 기존 추정 대비 레벨 다운, 하지만 안정적인 실적을 기대. 분양 물량은 기존 가이던스에서 톤 다운."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 1Q23 현대건설의 매출액은 6.0조원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY)를 기록. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6.0%, 10.8% 상회. 주택 부문 매출 증가로 현대건설(별도), 현대엔지니어링 모두 매출액이 크게 늘어났으나, 주택 부문 일부 일회성 비용으로 수익성은 다소 악화됨(OPM -1.3%p YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 61,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.24 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.04.24 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 교보증권