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한국투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "희망 하나, 걱정 하나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 상회. 국내 주택 현장에서 발생한 일회성 원가에 영업이익률 부진. 원가율 개선보다 외형 성장을 위한 수주 성과에 주목할 시기."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2023년 1분기 연결 매출액 잠정치는 6조 311억원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY, OPM +2.9%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 12.2% 상회, 영업이익은 10.8% 상회하는 것. 외형 성장이 절대적인 영업이익 규모를 키워내는 시기. 1분기에 일어난 이벤트는 재발할 수 있으며, 그룹사 공사 매출 비중이 빠르게 높아지는 현대엔지니어링을 제외하면 해외 현장 원가율 개선도 당장은 어려움."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 63,000원까지 높아졌다가 2022년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.07 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.04.24 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권