[투데이리포트]한진해운, "하반기 어닝 모멘텀..."매수

[투데이리포트]한진해운, "하반기 어닝 모멘텀..."매수_대신

평민

조회 93 2008/07/31 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 31일 한진해운(000700)에 대해 "하반기 어닝 모멘텀 약화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(000700)에 대해 "최근 1개월 동사의 주가는 글로벌 경기둔화, 유럽노선의 운임하락 등의 요인에 의해 kospi대비 상대수익률이 약 -7%를 기록하고 있다. 유럽노선의 운임하락으로 하반기 어닝모멘텀은 당초 예상보다 약화될 전망이지만, 최근 주가하락은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액이 당사의 예상을 상회한 이유는 벌크사업부문의 매출액이 당사 기대치보다 증가한 것으로 분석되며, 영업이익이 당사의 예상을 하회한 이유는 벌크사업부문의 용선료가 큰 폭으로 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유럽 운임하락 및 B-C유 상승에도, 미주노선의 운임이 큰 폭으로 상승하여 3분기 컨테이너사업부의 수익성이 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,800원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	52,567	70,000	39,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080731	매수	52,000
20080620	매수	69,000
20080527	매수	69,000
20080520	매수(유지)	69,000
20080514	BUY	69,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080731	대신	매수	52,000
20080731	한국	중립(하향)	41,000
20080731	대우	매수(유지)	47,000
20080724	키움닷컴	매수(유지)	57,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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