thinkpool

BNK투자증권에서 18일 영풍(000670)에 대해 "소송 불확실성 감안해도 너무 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 영풍(000670)에 대해 "하반기에는 PCB 적자 축소, 지분법이익 추가 개선 전망. 동사의 시가총액은 고려아연 지분가치 2.8조원 대비 45% 수준. 최근 3개월간 고려아연 주가는 7.4% 상승한 반면 동사 주가는 6.5% 하락해 괴리가 더 벌어졌음. PCB 실적 부진을 원인으로 꼽을 수 있으나, NAV에서 PCB 비중이 10%에 불과하고 제련업이 70%에 달하는 점을 감안할 때, 주가는 제련업 영업환경 개선 (상품가 및 환율 상승)을 반영해 나갈 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 OP 73억원 (OPM 0.9%)으로 당사 예상치를 크게 하회했음. 제련 OP는 136억원 (OPM 3.8%)으로 예상보다 양호했으나, 인터플렉스 손실이 확대되면서 PCB OP가 -126억원으로 크게 악화된 것이 원인. 하반기 OP는 100억원 중반대, 세전이익은 700억원대로 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 900,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권