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유진투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "호리천리(毫釐千里): 작은 차이가 큰 격차를 만든다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2025년 PC, 스마트폰, 서버 수요 전망에 대해서는 회사측은 올해 대비 더 높은 증가율을 전망했고, HBM 수급도 계속 타이트할 것이라는 전망을 제시해 최근 논란이 되었던 메모리 겨울론을 우회적으로 반박. 2025년 연간 실적 전망을 매출 81.5조원(+24%), 영업이익 32.8조원(OPM 40.2%)에 이를 전망. 변혁의 시기, 기업의 전략적 방향에서의 작은 차이가 결국 거대한 차이를 만든다는 것을 우리는 두 눈으로 목격 중. 목표주가를 28만원으로(24~25 평균 BPS 기준 타겟 P/B 2.5배) 상향하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출 17.57조원(+94% YoY), 영업이익 7.03조원으로 컨센서스(6.8조원)를 상회하며, 2018년 3분기에 기록한 영업이익 6.47조원의 역대 최고 기록을 6년 만에 경신. HBM의 DRAM 내 매출 비중은 30%까지 상승."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 181,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 155,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.25 목표가 265,000 투자의견 BUY 대신증권