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다올투자증권에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 "방어주의 면모"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "AI 수요 및 경기에 대한 우려와 달리 고부가 제품 내 경쟁력 기반 단단한 실적 흐름이 이어질 것. 매크로 불확실성 구간에서도 주가의 하방 경직성이 강하게 형성될 수 있다고 판단. 2Q26까지 이어질 장기 호황 속 펀더멘털 관점에서 비중확대 전략이 유효한 가격 수준임을 주목. 적정주가 31만원, 최선호주 유지"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3분기 매출액 18.6조원(+14%, 이하 QoQ), 영업이익 6.9조원(+26%) 전망. PC/모바일 수요의 더딘 회복세 속 수익성 중심 출하 기조를 유지하는 가운데 HBM에 대한 판매 믹스 효과로 ASP 상승세가 견조하게 이어질 수 있는 환경. 4분기 역시 HBM3E 12단 제품 출하가 시작되고 고용량 eSSD 내 독보적 판매 효과 지속될 것. 범용 수요의 점진적 회복 국면임에도 고부가 제품 효과로 경쟁사들 대비 단단한 실적 흐름 유력. 24년 영업이익 24조원(흑자전환) 전망. 25년 영업이익 48조원(+101%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 181,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.03 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.06.18 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.03 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2024.08.21 목표가 280,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권