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유안타증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업종 내 차별적인 실적 성장세가 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q24 Review: Bit 출하량은 높아진 시장 기대치를 소폭 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 27만원 유지. 1)재고평가손실 환입 영향이 감소하며 실적 개선 둔화세는 단기적으로 불가피하나, 4Q24부터 HBM3E 12Hi 제품의 기여도 증가에 따라 업종 내 차별적인 실적 성장을 기대하는 바. 2)4Q24부터 시작되는 글로벌 AI ASIC 밸류체인의 실적 모멘텀과, 신규 AI 디바이스 출시를 위한 Set 기업들의 4Q 수요에 주목해야 한다는 판단. 차세대 HBM을 포함한 Customized 메모리반도체 시장 내 동사의 입지는 지속 강해질 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "전사 매출액과 영업이익은 각각 16조원(YoY +125%, QoQ +32%), 5.5조원(OPM 33%, YoY 흑전, QoQ +90%)으로 최근 높아진 시장 컨센서스를 하회. DRAM 매출액과 영업이익은 각각 11조원(YoY +146%, QoQ +48%), 4.7조원(OPM 42%, YoY 흑전, QoQ +100%)을 기록. Solidigm을 포함한 NAND 부문별 매출액과 영업이익은 각각 5조원(YoY +122%, QoQ +16%), 1조원(OPM 20%, YoY 흑전, QoQ +50%)을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 270,000 투자의견 BUY (M)

- 2024.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 175,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 270,000 투자의견 BUY (M) 유안타증권

- 2024.07.26 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.26 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권