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교보증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q24 Review 컨센상회, 분기 최대 실적"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q24 Review 컨센 상회, 분기 최대 실적. 3Q24 Preview 수익성 위주의 정책 지속. 기존 가이던스 대비 개선된 B/G를 보여주었으며 지속적으로 가파른 가격 상승폭이 이어지며 사상 최대 분기매출 을 기록. AI지원을 위한 메모리 채용량지속과 일반 DRAM공급 여력 제한으로 타이트한 수급상황에 따른 실적 호조가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q24 16.42조원(YoY +125%, QoQ +32%), 영업이익은 5.47조원(YoY 흑자전환, QoQ +89%)을 발표. [DRAM] B/G +21%, ASP +17%, 영업이익 4조 6648억원(OPM 44.5%). HBM 매출 QoQ +80% 이상, YoY +250% 이상 증가와 HBM3e제품의 비중증가 [NAND]B/G -2%, ASP +18%, 영업이익 6,840억원(OPM 14.0%), eSSD 매출 QoQ +50% 가량 증가한 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수 (유지)

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.09.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수 (유지) 교보증권

- 2024.07.26 목표가 217,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권