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키움증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "높아져 있는 시장 눈높이가 부담"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q24 5.5조원으로, 시장 컨센서스 부합. 당사 예상보다 높은 수익성을 보이긴 했지만, DRAM의 blended ASP가 시장의 평균 판가 상승률을 하회한 점에 주목. 경쟁사 대비주가 premium의 이유였던 'HBM의 제품 mix 효과'가 크게 낮아졌음을 의미하기 때문. 3Q24 영업이익은 6.7조원으로, 시장 컨센서스 하회할 전망. 메모리 출하량이 예상치를 하회할 전망이기 때문."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 영업이익 5.5조원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 200,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN)

- 2024.04.26 목표가 180,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.12.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.09.19 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 200,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2024.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.07.25 목표가 260,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.07.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권