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다올투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "우려 요인은 반영, 서프 요인은 미반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q23 Review 및 24년 전략. 실적발표 이후 이미 인지했던 우려는 주가에 반영, 그러나 마지막 약점이었던 NAND에서의 예상을 상회하는 수익성 개선 방향성은 소외. 2H24로 갈수록 실적과 주가의 긍정적 재료로 작용할 것으로 예상. 적정주가 170,000원(24E BPS 83,201원, 적정 P/B 2.0배 적용), 업종 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 11.3조원(+25%, 이하 QoQ), 영업이익 0.35조원(흑자전환)으로 컨센서스(OP -0.1조원)를 상회한 호실적 기록. 배경은 수익성 중심의 판매 전략에 기인한 가파른 가격 반등. 1Q24 출하 가이던스는 -10% 중반으로 제시 레거시 수요 회복에 대한 의구심 확대로 인식되며 실적발표 후 주가 하락의 배경으로 작용. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 115,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.01.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.26 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.26 목표가 170,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권