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IBK투자증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 DRAM 제품믹스 효과 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "투자의견은 매수를 유지. 2023년 1분기 실적을 저점으로 실적 개선세가 지속되고 High-End DRAM 시장에서 시장 우위 입지를 상당 기간 지속할 것으로 기대하기 때문. 다만 현 수준 주가는 단기 모멘텀은 충분히 반영한 것으로 판단하고, 추가적인 주가 상승을 위해서는 실적 개선이 동반되어야 할 것. 이로 인해 상당기간 기간 조정 구간에 진입할 것으로 예상. 경쟁사와 차별화된 제품 믹스와 ASP 움직임은 하반기에도 이어질 것으로 예상. 목표주가는 130,000원을 유지"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 10.9% 증가한 8.1조원으로 예상. DRAM은 전 분기 대비 20.2% 증가할 전망. 2023년 3분기 영업적자는 2분기 대비 1조원 정도 줄어들 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.06.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.03.15 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.13 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.08.03 목표가 142,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권