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BNK투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 DRAM 흑자전환, NAND 적자 지속은 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "HBM, DDR5 매출 급증 덕분에, 2Q23 매출액은 기대치 18% 상회. 3Q23 DRAM은 흑자전환, 모바일 수요 부진으로 NAND는 적자 지속. 메모리 시황이 바닥은 지났고, 동사는 고용량 DRAM 시장을 선도하고 있어 DRAM 사업에서 차별화된 실적 성과가 예상 됨. 향후 중국 경기 부양과 글로벌 긴축 완화 시, 스마트폰 수요만 개선된다면 NAND 손익 개선에 따라 실적 성장 잠재력이 커 보임."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q23 매출액은 7.3조원(44%QoQ, -47%YoY)를 달성하여 시장 컨센서스를 18% 큰 폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 128,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.09 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.03.17 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 128,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 135,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.26 목표가 115,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.27 목표가 147,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권