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상상인증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "기술 리더십 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

상상인증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "투자포인트로는 ①기술 리더십을 유지하고 있는 HBM 수요가 AI서버를 기반으로 크게 증가하고, ②하반기 Set 업체들의 전통적 성수기에 따른 Restocking 수요와 함께 메모리 가격이 바닥을 확인 후 반등할 것으로 예상됨. 하반기를 지나면서 경쟁사 대비 빠른 실적 개선이 가능해 보임. 마이크론 실적 발표를 통해 HBM 수요는 강력함이 확인되었음. 하반기에는 기술 리더십 유지를 통해 HBM 시장점유율이 50% 초반대로 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 6조 70억원(-56.5% YoY, +18.1% QoQ), -2조 2,972억원 (-154.8% YoY, +32.5% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 6/28 기준 영업이익 -2조9,997억원)를 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 136,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.06.30 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.10.26 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.10.14 목표가 100,000 투자의견 HOLD(신규)

- 2022.07.04 목표가 115,000 투자의견 ATTENTION

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.30 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.06.30 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2023.06.28 목표가 132,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2023.06.27 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권