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교보증권에서 9일 SK하이닉스(000660)에 대해 "FEARLESS"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 회복에 대한 불확실성이 상존하나 동사의 재고에 대한 PeakOut이 전망되며 메모리 산업의 감산에 따른 가격 상승을 대비하기 위한 모바일 및 하이퍼스케일러의 고객사의 주문 분위기도 감지되고 있음. 산업 내 메모리 재고 역시 2Q23 고점을 기록한 후 감소세로 전환할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "동사는 DRAM은 독과점의 산업구조속 20% 이상의 견고한 점유율을 유지하고 있으며 NAND사업부도 공격적인 MS확대를 지속 중. 128GB DDR5 및 HBM3 등 반도체 기술력 향상을 통한 유리한 입지에 있어 향수 수요 회복에 따른 실적 성장을 전망. 수요 부진에 따른 가격 하락이 지속되나 점차 둔화되고 있으며 산업 내 기업들의 전반적인 공급 감소 기조에 돌입하여 보수적인 관점하 추가적인 업황 하락은 제한적. 하반기 가격 상승과 서버 및 스마트폰의 수요 확대에 따른 업황 개선을 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.05.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.26 목표가 115,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권