thinkpool

현대차증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "올해는 모멘텀 투자 적기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 105,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 2분기 매출액은 출하량 증가에 힘입어 QoQ로 2.2% 증가한 5.2조원을 기록할 것으로 예상되며 영업이익은 재고평가손 감소로 인해 QoQ로 개선된 -2.86조원을 기록할 것으로 전망됨. 메모리 반도체 고정가격 상승 가능성에 초점을 맞춘 저점 매수 전략 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 1분기 매출액은 추정치 수준인 5.1조원을 기록하였고 영업이익은 DRAM과 NAND ASP 하락폭이 추정치 대비 낮은 수준에서 진행되면서 당사 추정치 (-3.9조원) 대비 적은 -3.4조원의 적자를 기록하였음. 다만, 동사의 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -19.7%, -15.0%로 추정치 대비 낮은 수준이며, Bit Growth가 QoQ로 크게 성장하였던 Micron과는 대조를 보였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 155,000원까지 높아졌다가 2022년12월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.12.12 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 123,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.26 목표가 115,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.27 목표가 119,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권