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이베스트투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "우려보다 양호했던 1Q23"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q23 실적 시장 컨센서스 상회. 2Q23 이후 완만한 개선. 생산 조정은 기존 입장과 달리 수요 개선의 가시성이 확보되기 전까지 지속할 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 5.1조원(-34%QoQ), 영업이익 -3.4조원(적자지속)으로 컨센서스 매출액 4.9조원, 영업이익 -3.6조원을 상회. Bit growth는 DRAM, NAND 각각 20%QoQ, 15%QoQ 감소했으며, ASP도 각각 18%QoQ, 10%QoQ 하락한 것으로 추정. 2Q23 실적은 매출액 5.7조원(+12%QoQ), 영업이익 -3.4조원(적자지속)으로 4개분기 만에 분기 매출 QoQ 개선이 가능할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 133,000원까지 높아졌다가 2022년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 105,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 115,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.27 목표가 119,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 115,000 투자의견 BUY 다올투자증권