thinkpool

대신증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적의 바닥. 매수하세요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

대신증권 위민복 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q23 매출 5.1억원, 영업손실 -3.4조원으로 당사 우려 대비 양호. DRAM 3사 감산 발표 및 재고 Peak Out으로 Upturn 진입 확정적. 23년 연간 영업적자 추정치 11.3조원에서 9.9조원으로 상향조정. 2Q23에도 제품 가격 하락은 지속될 것으로 전망하나, 가격 하락폭 완화로 재고평가손실 규모가 축소되며 동사 손익은 1Q23을 저점으로 점차 개선될 것으로 판단. 재고평가손실은 1Q23 1조원 수준에서 2Q23 6천억원 수준으로 감소할 것으로 추정하며, 2Q23 영업적자는 3.0조원으로 QoQ 축소 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q23 매출은 5.1조원으로 컨센서스 4.9조원을 상회하였으며, 영업적자는 3.4조원으로 컨센서스(-3.6조원) 및 당사 예상치(-4.2조원) 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.05 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.12.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.27 목표가 115,000 투자의견 BUY 하나증권