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키움증권에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 추가 공급 감소 기대감 반영될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q22 영업적자 2.2조원으로, 당사 및 시장 기대치 하회 예상. 서버의 강도 높은 재고 조정 속, DRAM과 NAND의 출하량이 회사측 가이던스를 하회할 전망이기 때문. 2023 년 실적도 해당 업황을 반영하여, 추가 하향 조정함. 당사 예상과 같이 반복된 등락을 보였던 SK하이닉스의 주가 흐름이 현 시점을 기점으로 상승 전환될 가능성이 높다고 판단. 저가 매수에 나서야 할 시기로 판단하며, 업종 top pick으로 매수 추천함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 실적이 매출액 8.5조원(-23%QoQ)와 영업적자 2.2조원(적자 전환)을기록하며, 당사 및 시장 기대치를 하회할 전망. 2023년 실적은 매출액 35.5조원(-22%YoY)과 영업적자 2.1조원(적자전환)을기록하며, 당사의 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 160,000원까지 높아졌다가 2022년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.12.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.12.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.12.05 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.29 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권