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하나금융투자에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "과감한 Capex Cut"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2023년 순손실로 인해 BPS가 감소했지만, 감소폭이 4%에 불과해 목표주가는 그대로 유지. 2023년 DRAM은 영업이익 1.87조원이 전망되는데, NAND 손실이 3.66조원에 달해 전사 연간 적자가 불가피한 상황. 다만, 주가는 DRAM의 실적이 방향성을 전환하는 기준으로 움직일 가능성. DRAM의 가격 하락폭이 극대화되는 분기가 주가 측면에서 바닥이었던 점을 감안하면 연내 비중 확대 전략은 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 3분기 매출액은 10.98조원(YoY -7%,QoQ -20%), 영업이익은 1.66조원(YoY -60%, QoQ -60%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 128,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 157,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.01.10 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2021.12.23 목표가 163,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.27 목표가 128,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.27 목표가 122,000 투자의견 BUY 한국투자증권